CFD на акции: в чем их отличие от базового актива?

Такой инструмент как CFD на акции нельзя упускать из виду даже новичкам. При кажущейся сложности он является довольно простым, и даже более того – упрощенным по сравнению с торговлей акциями. Правда, есть свои особенности. В большинстве своём они выгодны, однако есть и те факторы, которые не позволяют контрактам на разницу приравниваться к базовым ценным бумагам.

CFD на акции: основные характеристики

Прежде всего, необходимо понять, чем производный инструмент отличается от базового актива.

  • Открытие и закрытие сделки происходит лишь в отношении стоимости. Примечательно, что владельцу контракта на разницу не передают в пользование сами акции. Соответственно, в данном случае не предусматривается получение выраженного в процентах дохода. Кроме того, владельцы CFD на акции не имеют права голоса на собрании акционеров.
  • Сделку между собой заключают две стороны: спекулянт и брокер.
  • Имея на счету небольшие финансы, можно пользоваться солидным кредитным плечом.
  • По коротким позициям отсутствуют ограничения.
  • Происходит активное открытие и завершение операций.
  • Для ведения торговли контрактами на разницу CFD будет достаточно наличия специального терминала либо скачанной версии программы на мобильный телефон.
  • Нет необходимости иметь статус квалифицированного инвестора – это преимущество для торговцев из России.

Почему торговля данным видом деривативов выгодна?

В настоящее время рынок акций CFD предоставляет своим участникам хорошие возможности. Располагая достаточно скромными средствами, человек получает доступ к нескольким сотням самых разных акций. Среди них – ценные бумаги американских компаний-единорогов, находящиеся в стабильно бычьем тренде. Осуществив вложения в эти активы, трейдер через несколько лет сможет уже сколотить себе небольшое состояние. Конечно же, это при условии верного прогнозирования рынка и соблюдения правил риск- и мани-менеджмента.

 

Что интересно – определенную выгоду на рынке CFD получает не только владелец дериватива, но и брокер.

Что интересно – определенную выгоду на рынке CFD получает не только владелец дериватива, но и брокер. Как это происходит? Рассмотрим пример. Допустим, трейдером открывается сделка на приобретение акций Nvidia, но через производный инструмент. Брокер, у которого приобретается контракт на разницу, де-факто является оппонентом, – равно как и другие торговцы, сделавшие ставку наоборот, на понижение стоимости. Но это отнюдь не означает, что дилинговый центр несет убытки.

По статистике, теряют деньги 85% участников рынка, а зарабатывают – всего лишь 15%. Как результат, брокеру достается весь финансовый остаток. Еще один источник дохода для компании-посредника – увеличенные комиссии, а также спреды. На крайний случай, есть возможность автоматического открытия противоположных позиций на реальной бирже, с целью хеджирования позиций своих клиентов. В итоге, посредник получает весьма солидную прибыль, разрешая частным трейдерам торговлю акциями CFD.

В итоге, посредник получает весьма солидную прибыль, разрешая частным трейдерам торговлю акциями CFD.

Подытожим

Таким образом, главное преимущество контрактов на разницу заключается в возможности упрощенной торговли акциями известных компаний, показывающих положительную динамику. Важно, что нивелируется требование о предоставлении подтверждений статуса квалифицированного инвестора. Брокер также заинтересован в работе с названным финансовым инструментом, потому что он зарабатывает на спреде, комиссиях и остатке денежных средств. Получается, описываемая торговля взаимовыгодна. К тому же, она не требует от трейдера больших изначальных вложений. Заработать больше прибыли можно при помощи кредитного плеча.