Le trading sur le marché international est considéré comme l’un des moyens les plus rentables d’investir des fonds, et la volatilité des instruments de trading joue un rôle de premier plan à cet égard. Dans le même temps, un niveau de revenu élevé s’accompagne toujours de risques accrus. Dans la plupart des cas, les acteurs du marché perdent leur capital et quittent la bourse pour toujours, mais certains investisseurs utilisent habilement les opportunités disponibles, s’enrichissant sur les mouvements de prix.
Pour augmenter votre capital, vous devez choisir la stratégie de comportement optimale et une paire de devises qui répondra aux exigences énoncées. L’un des paramètres les plus importants est la volatilité, et un trader doit accorder une attention particulière à son niveau. Dans cet article, nous allons vous expliquer de quoi dépend cet indicateur et de quoi il s’agit.
Le niveau de volatilité et ce qui l’affecte
Tout en suivant la tendance, la cotation ne bouge pas du tout de manière linéaire, c’est pourquoi vous pouvez noter des fluctuations de prix grandes ou petites. En fonction de facteurs externes et du sentiment du marché, le taux peut fluctuer de centaines de points ou se situer dans un couloir de prix étroit. Dans le trading, la plage de mouvement des prix est appelée volatilité.
Lors de la publication d’informations politiques et économiques importantes, les fluctuations de prix augmentent généralement et montrent un couloir très large. Dans le même temps, chaque paire de devises a ses propres paramètres, dont elle s’écarte rarement. Certains instruments se caractérisent par un niveau élevé de volatilité, ce qui permet à un trader de gagner rapidement de l’argent sur les changements de ses cotations, tandis que d’autres sont mieux adaptés à un trading calme et modéré.
La détermination correcte de cet indicateur fournit des prévisions très précises et la sélection correcte des stratégies de trading. Comprenant jusqu’où la valeur d’un actif peut s’écarter, le spéculateur fera une hypothèse correcte sur la baisse ou la hausse de ses prix.
Le niveau de volatilité dépend de plusieurs facteurs. Lors du choix de l’heure de la transaction et des instruments financiers, le trader doit prêter attention aux aspects suivants :
- La liquidité indique le nombre d’achats et de ventes effectués sur l’actif déclaré. Plus le niveau d’échange est élevé, plus la volatilité est faible et vice versa. Les matières premières populaires ont des prix stables, tandis que d’autres instruments n’intéressent pas la plupart des traders. Par conséquent, il suffit de faire un gros pari pour influencer la valeur d’un actif impopulaire. Cela permet aux teneurs de marché de déplacer la cotation indépendamment des nouvelles et du sentiment du marché.
- Diffusion d’informations politiques ou économiques d’une grande importance. Les événements mondiaux ont un impact direct sur les cotations des instruments financiers. Si des nouvelles importantes sont publiées dans le calendrier économique, cela risque d’augmenter la volatilité de l’instrument correspondant. Dans le même temps, le taux peut évoluer à la fois avec et contre la tendance.
- Les niveaux de taux d’intérêt qui sont fixés par les banques centrales de différents pays. Les décisions de réduire ou d’augmenter le taux d’intérêt ont un impact significatif sur le sentiment du marché. En attendant que le prix de la monnaie augmente ou se déprécie, les acteurs du marché commencent à l’acheter ou à la vendre activement.
- Situation économique et politique dans les pays émetteurs. Lors de l’évaluation de ce paramètre, il convient de prêter attention à la stabilité financière, à l’inflation, au taux d’emploi, au volume de la dette publique et à d’autres indicateurs. Si un pays est considéré comme fiable et influent, alors sa monnaie sera en demande.
En tenant compte de ces facteurs, il est possible de tirer une conclusion assez précise sur un actif d’investissement et de décider dans quelle mesure il convient au trading.
Quelles paires ont une volatilité élevée ?
Il existe un grand nombre de paires à forte volatilité sur le marché international du Forex. Ayant une compréhension générale de ce paramètre, un trader sera en mesure de sélectionner indépendamment les meilleurs instruments. Ci-dessous, nous vous suggérons de vous familiariser avec les faits indiquant les fluctuations de prix de certains groupes d’actifs :
- Les paires exotiques se caractérisent par un large éventail de fluctuations de prix. Ils ne sont pas populaires ou très liquides, et donc le prix peut être influencé par une variété de facteurs. L’exotisme se caractérise par des volumes d’échanges relativement faibles, ce qui ne permet pas une analyse technique efficace. Il est presque impossible de prédire une forte augmentation ou diminution de la liquidité, et c’est pourquoi de fausses cassures ou des tendances à court terme se forment souvent sur le graphique des prix.
Entre autres, la difficulté de travailler avec des devises exotiques s’explique par des frais de commission élevés. Ils sont nettement plus élevés que sur les principaux instruments financiers, car il est plus difficile pour un courtier d’effectuer des transactions sur des actifs rares. Ainsi, pour gagner de l’argent, il est nécessaire de retirer un bénéfice plus important, car une partie de celui-ci servira à payer des commissions. - Les taux croisés sont les paires qui ne contiennent pas le dollar américain. Certains d’entre eux sont populaires et se négocient bien, mais la plupart sont soumis à de fortes fluctuations de valeur. Lorsque l’on travaille avec de tels instruments, il est nécessaire de prendre en compte les cotations du dollar pour chaque devise, car c’est à travers le dollar que le taux de change est recalculé. Cela complique considérablement le processus de trading, et par conséquent, le travail avec les taux croisés ne doit être effectué que par des traders expérimentés.
- Les monnaies cryptographiques sont très volatiles. La plupart d’entre eux ne sont pas adossés à de la monnaie fiduciaire ou à d’autres valeurs matérielles, tandis que la valeur dépend directement du sentiment du marché. L’état psychologique des traders a un impact direct sur la cotation, en la faisant monter ou descendre rapidement. En cas de panique sur le marché, les crypto-monnaies sont capables de gagner des centaines de points en un mois, puis de baisser instantanément de prix. Si une personne connaît bien les tendances modernes et sait comment sentir le marché, elle peut rapidement s’enrichir avec des pièces numériques. Dans le même temps, il ne faut pas oublier les risques associés. Un trader arrogant qui parie sur une monnaie électronique peut drainer tout le capital en seulement quelques transactions.
Les pièces numériques peuvent être associées à d’autres jetons ou à des monnaies fiduciaires. Il est beaucoup plus pratique de suivre les fluctuations de prix par rapport au dollar américain, mais dans certains cas, il sera rentable pour un spéculateur d’utiliser l’échange d’une crypto monnaie contre une autre.
Lorsque vous choisissez des instruments de travail très volatils, faites attention à vos objectifs et aux opportunités potentielles. Si un investisseur a l’intention de préserver son capital, il ne doit pas se concentrer sur les actifs exotiques. Il n’est nécessaire de travailler avec des matières premières volatiles que lorsque le spéculateur possède des compétences particulières et peut prédire avec précision les taux. Dans le cas contraire, il est conseillé au trader de choisir des instruments standards à forte liquidité. Les actifs familiers sont bien adaptés pour développer les compétences et assurer un revenu stable, tandis que les actifs volatils procureront des bénéfices importants et un travail actif sur la bourse mondiale.
