Содержание
Торговля на международном рынке считается одним из самых прибыльных способов инвестирования средств, и волатильность торговых инструментов занимает в этом передовою роль. При этом высокому уровню дохода всегда сопутствуют повышенные риски. В большинстве случаев рыночные участники проигрывают свой капитал и навсегда покидают биржу, однако некоторые инвесторы умело используют доступные возможности, обогащаясь на ценовых движениях.
Чтобы увеличить свой капитал, требуется подобрать оптимальную стратегию поведения и валютную пару, которая будет соответствовать заявленным требованиям. Одним из важнейших параметров считается волатильность, и трейдеру следует обратить особое внимание на её уровень. В данной статье мы расскажем, от чего зависит этот показатель и что он собой представляет.
Уровень волатильности и что на него влияет
Во время следования по тренду котировка движется вовсе не линейно, ввиду чего можно отметить большие или маленькие ценовые колебания. В зависимости от внешних факторов и рыночного настроения, курс может перемещаться на сотни пунктов или находиться в узком ценовом коридоре. В трейдинге диапазон движения цены именуется волатильностью.
В периоды выхода важных политико-экономических новостей ценовые колебания обычно увеличиваются и демонстрируют очень широкий коридор. При этом каждая валютная пара имеет свои параметры, от которых редко отклоняется. Некоторые инструменты отличаются высоким уровнем волатильности, что позволяет трейдеру быстро заработать на изменении их котировок, тогда как другие лучше приспособлены для спокойных и умеренных торгов.
Правильное определение данного показателя обеспечивает высокоточные прогнозы и корректный подбор торговых стратегий. Понимая, как далеко может отклониться стоимость актива, спекулянт составит верное предположение насчёт падения или роста её цен.
Уровень волатильности зависит от нескольких факторов. Подбирая время совершения сделки и финансовые инструменты, трейдер должен обратить внимание на нижеприведенные аспекты:
- Ликвидность показывает, как много покупок и продаж совершается по заявленному активу. Чем больше уровень проторгованности, тем меньше волатильность и наоборот. Популярные товары отличаются стабильными ценами, тогда как другие инструменты не представляют интереса для большинства трейдеров. Как следствие, для влияния на стоимость непопулярного актива достаточно совершить одну крупную ставку. Это позволяет маркетмейкерам перемещать котировку независимо от новостей и рыночного настроения.
- Выход политических или экономических новостей с высокой степенью важности. События мирового масштаба имеют непосредственное влияние на котировки финансовых инструментов. Если в экономическом календаре опубликована значимая новость, то она с большой вероятностью увеличит волатильность соответствующего инструмента. При этом курс может перемещаться как по тренду, так и против него.
- Уровни процентных ставок, которые устанавливаются центральными банками разных стран. Решения по снижению или повышению процента существенно сказываются на рыночном настроении. Ожидая удорожания или удешевления валюты, рыночные участники начинают скупать или активно продавать её.
- Экономическая и политическая ситуация в странах-эмитентах. При оценке этого параметра стоит обратить внимание на финансовую стабильность, инфляцию, уровень занятости, объём госдолга и прочие показатели. Если страна считается надёжной и влиятельной, то её денежная единица будет пользоваться спросом.
Учитывая эти факторы, можно сделать достаточно точный вывод об инвестиционном активе и решить, насколько хорошо он подходит для совершения торгов.
Какие пары имеют высокую волатильность?
На международном рынке Форекс существует огромное количество пар с высокой волатильностью. Имея общие представления об этом параметре, трейдер сможет самостоятельно подобрать оптимальные инструменты. Ниже мы предлагаем ознакомиться с фактами, указывающими на ценовые колебания тех или иных групп активов:
- Экзотические пары характеризуются широким диапазоном ценовых колебаний. Они не отличаются популярностью или высокой ликвидностью, а потому на цену могут влиять самые различные факторы. Экзотика характеризуется относительно небольшими торговыми объёмами, что не позволяет осуществлять эффективный технический анализ. Резкое повышение или снижение ликвидности предугадать практически не реально, а потому на ценовом графике нередко образуются ложные пробои или кратковременные тренды.
Кроме прочего, сложность работы с экзотическими валютами объясняется высокими комиссионными начислениями. Они существенно больше, чем на основных финансовых инструментах, ведь брокеру труднее осуществлять сделки по редким активам. Таким образом, для заработка необходимо выводить более крупную прибыль, ведь её часть будет уходить на оплату комиссий. - Кросс-курсами называются те пары, которые не содержат американский доллар. Некоторые из них пользуются популярностью и хорошо торгуются, но большинство подвержено сильным колебаниям стоимости. При работе с такими инструментами необходимо учитывать долларовые котировки для каждой валюты, ведь именно через доллар идёт перерасчёт курса. Это существенно усложняет торговый процесс, а потому работа с кросс-курсами должна производиться только опытными трейдерами.
- Криптографические валюты отличаются повышенной волатильностью. Большинство из них не обеспечивается фиатными деньгами или другими материальными ценностями, тогда как стоимость напрямую зависит от рыночного настроения. Психологическое состояние торговцев оказывает прямое влияние на котировку, быстро поднимая или опуская её. В условиях рыночной паники криптовалюты способны набирать за месяц сотни пунктов, после чего мгновенно дешеветь. Если человек хорошо разбирается в современных тенденциях и умеет чувствовать рынок, то он может быстро обогатиться на цифровых монетах. При этом нельзя забывать о сопутствующих рисках. Самонадеянный трейдер, который сделает ставку на электронную валюту, может слить весь капитал всего за несколько сделок.
Цифровые монеты могут находиться в паре с другими токенами или с фиатными валютами. Отслеживать ценовые колебания гораздо удобнее по отношению к американскому доллару, однако в некоторых случаях спекулянту будет выгодно использовать обмен одной криптоденьги на другую.
Выбирая для работы высоковолатильные инструменты, обратите внимание на свои цели и потенциальные возможности. Если инвестор намерен сохранить капитал, то ему не стоит делать акцент на экзотических активах. Работать с волатильными товарами нужно лишь тогда, когда спекулянт владеет специальными навыками и может достаточно точно прогнозировать курсы. В противном случае трейдеру рекомендуется выбирать стандартные инструменты с высокой ликвидностью. Привычные активы хорошо подойдут для тренировки навыков и обеспечения стабильного дохода, а волатильные обеспечат крупную прибыль и активную работу на мировой бирже.
