Содержание
Мало кому известно, однако торговля фьючерсами на Форекс появилась еще задолго до открытия спотового рынка. В отличие от спота, фьючерсы на валютном рынке котируются в долларах, что позволяет трейдеру сразу анализировать изменения в курсе по разным валютным парам без необходимости конвертировать базовую валюту в доллар.
Чем фьючерсы лучше классического трейдинга валютными активами, и что нужно знать о торговле этими инструментами?
Характеристика фьючерсных контрактов
Перед тем, как разобраться в преимуществах торговли фьючерсами на Чикагской бирже и других площадках, необходимо рассмотреть, что представляет собой фьючерс. Это контракт, базирующийся на определенном активе, но не подразумевающий его прямую покупку. По сути, трейдер платит только за контракт, а не за актив.
В чем разница? Для торговли фьючерсами на акции участник рынка должен внести залоговые средства, или маржу, которая составляет от 1% до 10% от цены фьючерса.
То есть, если трейдер хочет купить контракт на актив, стоимостью $1 000, то на счету ему достаточно иметь 1% от этой суммы, чтобы совершить сделку.
Преимущества торговли фьючерсами
Торговля фьючерсами подходит трейдерам с разным уровнем подготовки, поскольку обладает еще одним важным параметром – сроком экспирации. Контракт может истечь через месяц, 3 месяца, год и так далее; это срок, в который сделка по нему должна быть закрыта. Таким образом, инвестор заранее знает дату закрытия ордера.
Что касается основных преимуществ фьючерсных контрактов, то здесь стоит выделить следующее:
- низкие комиссии – торговые операции с контрактами обойдутся участнику рынка дешевле, чем прямая торговля базовыми активами;
- управляемые риски – благодаря процентной марже, которую уплачивает трейдер для торговли фьючерсами на Форекс, его затраты на покупку в десятки раз меньше покупки самого актива. Инвестор может хеджировать риски, открывая разнонаправленные сделки лалала по фьючерсам;
- универсальность и широкий выбор – контракты существуют не только на валюты, но и на сырьевые товары, металлы и индексы.
Таким образом, трейдер может выбрать торговлю фьючерсами на индекс РТС или другой инструмент в зависимости от поставленных целей. Высокая ликвидность и низкие затраты являются решающими факторами в работе с этим инструментом.
Фьючерсы – где и как торговать?
Чтобы быстро и бесшовно работать с контрактами, трейдеру необходимо подумать о торговле фьючерсами с брокером. Выбор финансового посредника должен базироваться на наличии выгодных условий, необходимых разрешений и удобного инструментария. Некоторые брокеры предоставляют статистику покупок и продаж контрактов по минутам, что упрощает теханализ.
Любой трейдер сможет освоиться с торговлей фьючерсами. Пример – достаточно купить контракт с экспирацией через два-три месяца на высоколиквидный актив и отслеживать его стоимость, пользуясь фундаментальными и техническими инструментами анализа. Волноваться по поводу закрытия сделки необязательно – гарантом выступает сама биржа.
